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　　當前，我國經(jīng)濟正處于“經(jīng)濟增長速度進入換檔期、結(jié)構(gòu)調(diào)整面臨陣痛期和前期刺激政策消化期”的“三期疊加”時期，經(jīng)濟的潛在增長率在下降，經(jīng)濟運行面臨較大的下行壓力。在中國經(jīng)濟發(fā)展的“新常態(tài)”時期，鋼鐵行業(yè)形勢也發(fā)生了根本性的變化，我國鋼鐵需求進入峰值的弧頂區(qū)，鋼鐵需求和鋼鐵產(chǎn)量維持低速增長也將成為鋼鐵行業(yè)供需面的新常態(tài)。

　　一、鋼鐵行業(yè)面臨的危機

　　在鋼鐵行業(yè)的新常態(tài)下，鋼鐵行業(yè)面臨著以下的危機和挑戰(zhàn)：

　　1、 鋼材價格持續(xù)低位運行，跌至近10年來新低

　　2014年以來，由于經(jīng)濟增速放緩，固定資產(chǎn)投資增速、房地產(chǎn)開發(fā)等有關(guān)鋼鐵需求指標均有所回落，特別是用鋼需求占三分之一的房地產(chǎn)行業(yè)的低迷運行，使得鋼鐵需求釋放力度偏弱，而鋼鐵產(chǎn)量居高不下，市場供大于求的矛盾凸顯，2014年鋼材市場價格持續(xù)震蕩下行。蘭格鋼鐵信息研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，蘭格鋼鐵綜合鋼材價格指數(shù)為117.5，較年初下跌13.1%;蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測的北京市場的三級螺紋鋼11月24的價格是2660元/噸，相當于2004年5月末的價格。

　　2、 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍存在資金緊張問題

　　作為資金密集型的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈來說，受到國家化解過剩產(chǎn)能行業(yè)、限制對其金融支持政策的影響，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍面臨資金緊張的局面。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)長期貸款大幅縮減，而鋼鐵貿(mào)易企業(yè)融資貸款難的問題已持續(xù)近3年多時間，且愈來愈嚴峻。蘭格鋼鐵信息研究中心調(diào)查發(fā)布的鋼鐵流通業(yè)PMI數(shù)據(jù)顯示，10月份融資環(huán)境指數(shù)為44.8%，創(chuàng)下2012年以來持續(xù)在收縮期間運行的最低水平。且據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場調(diào)研情況顯示，目前有相當一部分鋼鐵貿(mào)易商幾乎沒有銀行貸款，僅依靠自有資金維持企業(yè)經(jīng)營。

　　3、 環(huán)保壓力加大，鋼鐵企業(yè)面臨高昂環(huán)保投資、運營成本

　　11月7-12日，APEC會議在北京召開，為保證會議期間空氣質(zhì)量，北京及周邊五省市制定了空氣質(zhì)量保障方案，北京周邊省市作出APEC會議期間最低減排30%的承諾。包括北京、河北、山西、天津、山東等多大地區(qū)焦企、鋼廠均受到停產(chǎn)、限產(chǎn)措施制約。

　　新修訂的《環(huán)境保護法》定于2015年1月1日正式執(zhí)行，新環(huán)保法及其配套文件確立的按日連續(xù)處罰、上不封頂、查封扣押、限產(chǎn)停產(chǎn)、信息公開等規(guī)定將“重拳”指向排污企業(yè)，被稱為“史上最嚴”環(huán)保法。而作為污染防治的重點防控行業(yè)，鋼鐵行業(yè)也將面臨環(huán)保成本、環(huán)保高企帶來的挑戰(zhàn)和壓力。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會估算，要達到目前國家正在實施的相關(guān)環(huán)保標準要求，鋼鐵企業(yè)噸鋼環(huán)保平均投資需達到220元~250元，占行業(yè)平均噸鋼生產(chǎn)能力投資的6%~7%。同時，噸鋼環(huán)保運營費用約140元，占噸鋼生產(chǎn)成本的4.7%?，F(xiàn)在，絕大多數(shù)鋼鐵企業(yè)沒有達到這些標準。而如果要達到從明年開始實施的新的排放標準，所需的投資更高。初步估算，噸鋼環(huán)保投資比重需增加到總投資的13%，較現(xiàn)在的水平翻一番;噸鋼運營費用要增加到約200元，比目前增加近40%。

　　二、鋼鐵行業(yè)面臨的機遇

　　我國鋼鐵工業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，在新的經(jīng)濟發(fā)展時期，鋼鐵行業(yè)也存在一些新的機遇：

　　1、 鐵礦石價格下跌成為鋼鐵行業(yè)盈利契機

　　2014年隨著中國鋼鐵產(chǎn)量增速放緩以及三大礦山礦石產(chǎn)量大幅增長，鐵礦石供需關(guān)系發(fā)生變化。進口鐵礦石普氏指數(shù)由年初的134.5美元/噸，下跌至69.75美元/噸(11月21日)，跌幅達48.1%。鐵礦石價格的大幅下跌使得鋼鐵企業(yè)成本明顯下降，盈利好轉(zhuǎn)。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年1-9月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額877.9億元，同比增長12.3%;主營活動利潤838.6億元，同比增長11.5%。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2014年前三季度，我國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤192.8億元，同比增長71.3%;銷售利潤率達到0.71%，同比提高0.3個百分點。

　　2、 期現(xiàn)結(jié)合經(jīng)營，相關(guān)企業(yè)在期貨市場套保盈利

　　目前鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈金融衍生品日益全面，國內(nèi)上市原材料期貨包括鐵礦石、鐵合金、焦炭、焦煤、動力煤;鋼材期貨包括：高線、螺紋鋼、熱軋卷板;鋼鐵相關(guān)企業(yè)可以利用不同產(chǎn)品的期貨操作對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)進行套期保值和風(fēng)險控制。2014年，沙鋼集團的盈利能力在民營企業(yè)中最好，1-8月凈利潤達25.24億元，在全國鋼鐵企業(yè)中僅次于寶鋼;河北新武安鋼鐵次之，凈利潤為15.12億元;山東日照鋼鐵凈利潤10.10億元，排名第三。而盈利能力的提升與這幾家鋼企進行套期保值的市場操作有很大關(guān)系。

　　3、 鋼鐵需求新的增長方向不斷涌現(xiàn)

　　當前中國經(jīng)濟下行壓力較大，穩(wěn)增長措施正在不斷加碼，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目將成為拉動用鋼需求增長的重要力量。在10月16日到11月5日這21天的時間里，國家發(fā)改委先后批復(fù)了16條鐵路和5個機場共21個基建項目，這些項目總投資達6933.74億元。水利工程也是我國未來的基建重點，我國今明兩年和“十三五”期間分步建設(shè)納入規(guī)劃的重大農(nóng)業(yè)節(jié)水、重大引調(diào)水、重點水源、江河湖泊治理骨干工程，大型灌區(qū)建設(shè)等方面的172項重大水利工程，目前在建項目投資金額已達6000億元。

　　當前我國正在積極推進高鐵和核電等高端制造行業(yè)走出去戰(zhàn)略，同時制定建設(shè)“絲綢之路經(jīng)濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”的“一帶一路”戰(zhàn)略，確定讓中國過剩產(chǎn)能“走出去”的“中國版馬歇爾計劃”?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略將是我國未來十年的重大政策紅利，初期大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，緊接著資源能源開發(fā)利用，隨后全方位貿(mào)易服務(wù)往來，帶來多產(chǎn)業(yè)鏈、多行業(yè)的投資機會。

　　“一帶一路”政策是我國為進一步夯實“走出去”的戰(zhàn)略思想布局，打造完整的歐亞交通樞紐板塊，促進國際合作，尋找國內(nèi)多種產(chǎn)品的潛在市場需求。為配合“一帶一路”政策實施，我國成立了400 億美元思路基金，為一帶一路沿線國家和地區(qū)提供基建基礎(chǔ)支持。區(qū)域發(fā)展，基建先行。一帶一路區(qū)域發(fā)展將會給沿線區(qū)域的基建行業(yè)帶來機遇，“一帶一路”等走出去戰(zhàn)略將會顯著提升鋼鐵行業(yè)下游需求，有利于緩解我國國內(nèi)鋼鐵市場的供需矛盾，對鋼鐵行業(yè)將產(chǎn)生積極影響。

　　4、鋼鐵電子商務(wù)引領(lǐng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)流通模式變革

　　2012 年底以來隨著眾多風(fēng)險投資商轉(zhuǎn)向鋼鐵電商，我國鋼鐵電子商務(wù)平臺迅速發(fā)展，在規(guī)模擴張和模式創(chuàng)新方面不斷突破，目前鋼鐵行業(yè)的電子商務(wù)平臺已超過170 家。目前各平臺運營模式不斷推陳出新，引起鋼鐵行業(yè)廣泛關(guān)注。

　　對于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)來說，鋼鐵電子商務(wù)平臺幫助鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)通過互聯(lián)網(wǎng)尋找更多客戶，開拓新的市場，擴展銷售區(qū)域;鋼鐵電子商務(wù)平臺能夠讓鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的價格讓利真正落實到終端用戶的手中，從而贏得更多的買家;而在公共信息平臺的銷售行為也可以幫助鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)提高信譽度，提高知名度。

　　對于鋼鐵貿(mào)易商和終端用戶來說，鋼鐵電子商務(wù)平臺使得買賣雙方便捷找到客戶資源，且電子商務(wù)平臺提供的供應(yīng)鏈金融模式使得雙方在平臺操作可以實現(xiàn)融資。目前從交易、加工配送、倉儲物流方面基本實現(xiàn)各環(huán)節(jié)的無縫對接，使得電子商務(wù)平臺能夠?qū)崿F(xiàn)全流程服務(wù)。

　　鋼鐵電子商務(wù)打破區(qū)域界限，集信息流、資金流、商流和物流于一體，使信息更加公開化，價格更加透明化，銷售區(qū)域擴大化;使從生產(chǎn)、流通到終端用戶的供應(yīng)鏈變短，成本降低，流通效率提高，引領(lǐng)鋼鐵流通模式從傳統(tǒng)模式不斷變革，實現(xiàn)向現(xiàn)代化、信息化的成功跨越。

　　當前，鋼鐵行業(yè)所處宏觀環(huán)境不斷變化。近期中韓自貿(mào)區(qū)結(jié)束實質(zhì)性談判，中韓自貿(mào)區(qū)建立將使得中國鋼材出口更具價格優(yōu)勢，但另一方面，也會有更多韓國高端鋼材生產(chǎn)企業(yè)例如浦項等國際競爭力強的企業(yè)不斷占據(jù)中國高端鋼材市場份額，與國內(nèi)鋼鐵企業(yè)形成競爭。而目前中國正在考慮放寬外商投資鋼鐵業(yè)的限制，而中國鋼鐵企業(yè)將面臨越來越多的國際化壓力，因此我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該加強自主創(chuàng)新，研發(fā)適應(yīng)市場需求的高端產(chǎn)品;加強國際化經(jīng)營理念和經(jīng)營模式建設(shè)，提升企業(yè)國際化競爭實力。

　　蘭格鋼鐵